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锂电独角兽来袭 助推板块崛起
南海网 http://www.hinews.cn 时间: 2018-04-05 10:33 来源:证券导报


  CATL作为国内外产业共同认可的锂电龙头,上市进程受到市场高度关注。继3月初披露招股说明书后,近期证监会再次通告公司将于4月4日上会,进度超市场预期。本次事项的快速推进,明确反映了管理层对于电动车产业的支持态度,或将直接催化市场对于板块的投资热情。如我们之前所强调,CATL的快速崛起,离不开国内中游材料产业集群的支撑,其融资后的加速发展也将反哺中游产业。继续坚定推荐锂电中游板块,尤其是CATL产业链的价值重估行情。

  除电动车外,我们持续看好风电及工控行业复苏趋势,继续推荐板块龙头标的。

  新能源车:

  三重催化剂落地,坚定看好中游

  上周板块再迎多重利好,我们维持前期观点,继续推荐板块配置价值:第一重,产销数据向上,初步判断3月新能源车合格证产量或达5-5.5万辆,同比增长52-67%;第二重,高性价比车型密集落地,A0级是今年最具潜力的细分市场之一,近期落地了北汽EX360、奇瑞3xe等车型;第三重,CATL上市或已为期不远,公司作为中游产业链龙头,预计上市后将带来中游板块整体情绪的提升。重申前期观点,继续看好缓冲期内新能源汽车中游产业链黄金百日投资机会,随着中游价值重估将进一步夯实板块配置逻辑。

  光伏:

  淡季已过,布局良机

  光伏方面,伴随行业旺季需求逐步恢复,近日光伏产业链价格逐步筑底企稳,部分产品报价出现小幅抬升。目前,淡季带来的行业底部已过,后期在国内外需求带动下,光伏景气度将持续平稳向上。风电方面,受个股事件影响,上周金风科技等标的有所回调。我们认为,在政策周期、电价周期、行业内生技术周期驱动下,行业长周期复苏趋势确定,短期波动无碍中期向上。

  电力设备:

  积极关注充电桩主题

  3月官方制造业PMI披露为51.5%,表明我国本轮制造业复苏延续性好于市场预期。此外,近期多家自动化企业公告一季度业绩预告,增速均显示强劲。我们维持前期观点,即自动化下游回暖趋势至少维持到下半年,同时市场份额向龙头集中的趋势明确,继续长期看好汇川技术及宏发股份;电网方面,国网第一批充电桩招标量同/环比大幅提升,建议积极关注相关主线投资机会。

  (长江证券)

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