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周期股走势大分化 未来何去何从?
时间:2017-09-19 08:52 来源:中国证券网 

  中国证券网讯 近期发布的宏观数据,引发了机构对于宏观经济的高度关注,也使一度趋淡的有关中国经济周期的辩论再度升温。对于“新周期”一说,反对者称最新数据已证伪,支持者却认为短期扰动影响有限。不论最终结果如何,这场受到业内广泛关注的大辩论,注定还会持续下去。

  周期之争辩声再起,反映在二级市场上,则是周期板块近期走势的大幅分化。

  其中,以煤炭、钢铁为代表的资源股,在近期商品价格走弱的背景下,股价明显承压。以大连商品市场焦炭、焦煤主力合约为例,两个品种在最近短短4个交易日内快速下挫超过10%,直接拖累煤炭板块走势。同时,以龙头个股持续下挫为标志,钢铁板块在最近数日的表现也难言乐观。

  另一方面,同样带有明显周期属性的房地产板块却异军突起,成为多头对抗资源股下挫的重要力量。

  最新数据显示,8月房地产投资增速环比上升3个百分点至7.8%,同时房屋新开工增速环比反弹10.2个百分点至5.3%。而相关分析普遍认为,受益于行业集中度提升,龙头房企竞争优势明显,并且未来两年业绩有望稳健增长。

  对于手握真金白银的投资机构而言,“周期之辩”不仅只停留在理论层面,还会对其具体投资行为产生重大影响,因此,对这场辩论的结果颇为谨慎。

  以宏观分析见长的私募机构星石投资,近期亦对宏观数据给出了判断:“我们认为还需持续跟踪后面几个月的数据才能下结论,单月数据不足以判断整个经济的走势。”私募机构朱雀投资表示,尽管最新实体经济数据的确不及预期,但从CPI温和回升及对主流食品公司调研来看,市场对需求的看法,也开始从谨慎恢复到谨慎乐观,预计四季度农业、消费等板块面临较好的行业大环境。

原标题: 原标题:周期股走势大分化 未来何去何从?
编辑:符慧华
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